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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 881.00 | 37 732.00 | 149.00 | 37 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 808.00 | 1 369 858.00 | 123 950.00 | 1 493 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 546.00 | 1 414 563.00 | 206 983.00 | 1 621 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 739.00 | 160.00 | 159 579.00 | 159 739.00 |
BZ Autres créances | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 834.00 | 160.00 | 313 674.00 | 313 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 380.00 | 1 414 723.00 | 520 657.00 | 1 935 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 81 022.00 | 80 677.00 | | 81 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 514.00 | 346.00 | | -29 514.00 |
DL TOTAL (I) | 205 508.00 | 235 022.00 | | 205 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 381.00 | 104 947.00 | | 59 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 344.00 | 6 797.00 | | 8 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | 98 961.00 | | 123 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 530.00 | 133 333.00 | | 123 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 149.00 | 344 037.00 | | 315 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 657.00 | 579 060.00 | | 520 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 662.00 | | 28 583.00 | 1 663 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 699.00 | 1 621 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 699.00 | 1 531 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 722.00 | | 5 000.00 | 84 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 805.00 | | 23 583.00 | 1 578 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 424.00 | 59 838.00 | 65 699.00 | 1 420 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 450.00 | 59 838.00 | 65 699.00 | 1 413 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | | 1 764.00 | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | | 1 764.00 | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924.00 | | 1 764.00 | 1 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 159 547.00 | 159 547.00 | | 159 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 381.00 | 24 778.00 | 34 603.00 | 59 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
VP Divers | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 779.00 | 187 644.00 | 135.00 | 187 779.00 |
VW T.V.A. | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 149.00 | 280 546.00 | 34 603.00 | 315 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |