| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 211.00 | 1 200.00 | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 441.00 | 160 771.00 | 55 670.00 | 216 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 178.00 | 160 983.00 | 232 195.00 | 393 178.00 |
BN En cours de production de biens | 244 759.00 | | 244 759.00 | 244 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 709.00 | | 166 709.00 | 166 709.00 |
BZ Autres créances | 86 047.00 | | 86 047.00 | 86 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 757 104.00 | | 757 104.00 | 757 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 159.00 | | 1 273 159.00 | 1 273 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 338.00 | 160 983.00 | 1 505 354.00 | 1 666 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 1 056 939.00 | 1 210 342.00 | | 1 056 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 504.00 | -153 402.00 | | 178 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 744.00 | 1 115 239.00 | | 1 293 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 015.00 | 32 658.00 | | 11 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 467.00 | 57 766.00 | | 44 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 647.00 | 136 418.00 | | 155 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 610.00 | 227 323.00 | | 211 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 354.00 | 1 342 563.00 | | 1 505 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 610.00 | 216 728.00 | | 211 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 910.00 | | 1 441 910.00 | 1 441 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 910.00 | | 1 441 910.00 | 1 441 910.00 |
FM Production stockée | | | 168 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 578.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 798.00 | 18 867.00 | | 7 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 194.00 | 37 693.00 | | 12 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 559.00 | | | 88 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 559.00 | | | 88 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 044.00 | 276.00 | | 65 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 209.00 | 276.00 | | 103 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 649.00 | -276.00 | | -14 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 107.00 | 1 227 922.00 | | 1 710 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 602.00 | 1 381 325.00 | | 1 531 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 504.00 | -153 402.00 | | 178 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 828.00 | | 44 570.00 | 386 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 503.00 | | 43 157.00 | 211 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 458.00 | 16 578.00 | 53.00 | 144 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 458.00 | 16 366.00 | 53.00 | 144 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 166 709.00 | | | 166 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 606.00 | 219 976.00 | 57 630.00 | 277 606.00 |
VW T.V.A. | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 611.00 | 211 611.00 | | 211 611.00 |