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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 2 589.00 | 735.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 041.00 | 186 407.00 | 38 634.00 | 225 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 690.00 | 188 996.00 | 224 694.00 | 413 690.00 |
BN En cours de production de biens | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 095.00 | | 253 095.00 | 253 095.00 |
BZ Autres créances | 85 101.00 | | 85 101.00 | 85 101.00 |
CF Disponibilités | 788 779.00 | | 788 779.00 | 788 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 209.00 | | 1 243 209.00 | 1 243 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 900.00 | 188 996.00 | 1 467 903.00 | 1 656 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 845 983.00 | 985 444.00 | | 845 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 496.00 | 260 538.00 | | 278 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 779.00 | 1 304 283.00 | | 1 182 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 716.00 | 88 816.00 | | 22 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 942.00 | 231 392.00 | | 148 942.00 |
EA Autres dettes | 112 710.00 | 39 963.00 | | 112 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 123.00 | 447 752.00 | | 285 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 903.00 | 1 752 035.00 | | 1 467 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 123.00 | 447 752.00 | | 285 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 839.00 | | 1 929 839.00 | 1 929 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 839.00 | | 1 929 839.00 | 1 929 839.00 |
FM Production stockée | | | 72 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 605.00 | 6 824.00 | | 24 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 605.00 | 6 824.00 | | 24 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 199.00 | 4 490.00 | | 20 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 199.00 | 4 490.00 | | 20 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 405.00 | 2 333.00 | | 4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 873.00 | 99 764.00 | | 103 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 665.00 | 1 678 701.00 | | 2 039 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 169.00 | 1 418 162.00 | | 1 761 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 496.00 | 260 538.00 | | 278 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 091.00 | | 18 600.00 | 395 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 442.00 | | 8 600.00 | 216 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 10 000.00 | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 221.00 | 11 776.00 | | 177 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 1 450.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 082.00 | 10 326.00 | | 176 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 711.00 | 112 711.00 | | 112 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 253 096.00 | 253 096.00 | | 253 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 778.00 | 28 778.00 | 50 000.00 | 78 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 413.00 | 299 783.00 | 57 630.00 | 357 413.00 |
VW T.V.A. | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 124.00 | 285 124.00 | | 285 124.00 |