| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 041.00 | 196 228.00 | 28 813.00 | 225 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 690.00 | 199 553.00 | 214 137.00 | 413 690.00 |
BN En cours de production de biens | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 155.00 | | 236 155.00 | 236 155.00 |
BZ Autres créances | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
CF Disponibilités | 1 070 073.00 | | 1 070 073.00 | 1 070 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 462.00 | | 1 464 462.00 | 1 464 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 153.00 | 199 553.00 | 1 678 600.00 | 1 878 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 876 979.00 | 845 983.00 | | 876 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 797.00 | 278 496.00 | | 391 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 077.00 | 1 182 779.00 | | 1 327 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 273.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 698.00 | 22 716.00 | | 67 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 025.00 | 148 942.00 | | 249 025.00 |
EA Autres dettes | 34 051.00 | 112 710.00 | | 34 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 522.00 | 285 123.00 | | 351 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 600.00 | 1 467 903.00 | | 1 678 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 522.00 | 285 123.00 | | 351 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 273.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 715.00 | | 1 788 715.00 | 1 788 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 715.00 | | 1 788 715.00 | 1 788 715.00 |
FM Production stockée | | | -14 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 556.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 882.00 | 12 936.00 | | 12 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 20 199.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 20 199.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 4 405.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 041.00 | 103 873.00 | | 150 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 961.00 | 2 039 665.00 | | 1 787 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 163.00 | 1 761 169.00 | | 1 396 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 797.00 | 278 496.00 | | 391 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 845.00 | 1 419.00 | | 1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 691.00 | | | 413 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 042.00 | | | 225 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 997.00 | 10 557.00 | | 188 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 736.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 408.00 | 9 821.00 | | 186 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 236 156.00 | 236 156.00 | | 236 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 453.00 | 453.00 | 50 000.00 | 50 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 920.00 | 254 290.00 | 57 630.00 | 311 920.00 |
VW T.V.A. | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 523.00 | 351 523.00 | | 351 523.00 |