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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 282.00 | 189 106.00 | 19 175.00 | 208 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 606.00 | 189 106.00 | 204 500.00 | 393 606.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 644.00 | | 608 644.00 | 608 644.00 |
BZ Autres créances | 123 113.00 | | 123 113.00 | 123 113.00 |
CF Disponibilités | 828 245.00 | | 828 245.00 | 828 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 766.00 | | 1 573 766.00 | 1 573 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 373.00 | 189 106.00 | 1 778 266.00 | 1 967 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 1 147 670.00 | 1 018 777.00 | | 1 147 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 972.00 | 278 892.00 | | 119 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 943.00 | 1 355 970.00 | | 1 325 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 028.00 | 14 702.00 | | 9 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 849.00 | 147 005.00 | | 118 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 166.00 | 203 243.00 | | 198 166.00 |
EA Autres dettes | 126 094.00 | 5 627.00 | | 126 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 323.00 | 370 763.00 | | 452 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 266.00 | 1 726 733.00 | | 1 778 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 426.00 | 362 135.00 | | 449 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 416.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 040.00 | | 1 354.00 | 425 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 789.00 | 393 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 789.00 | 208 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 716.00 | | 1 354.00 | 239 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 873.00 | 14 021.00 | 32 787.00 | 207 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 873.00 | 14 021.00 | 32 787.00 | 207 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 850.00 | 118 850.00 | | 118 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 095.00 | 126 095.00 | | 126 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 608 645.00 | 608 645.00 | | 608 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 029.00 | 6 132.00 | 2 897.00 | 9 029.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 950.00 | 3 950.00 | 50 000.00 | 53 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 151.00 | 695 521.00 | 57 630.00 | 753 151.00 |
VW T.V.A. | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 324.00 | 449 427.00 | 2 897.00 | 452 324.00 |