| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 1 138.00 | 2 186.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 441.00 | 176 081.00 | 40 359.00 | 216 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 090.00 | 177 220.00 | 217 870.00 | 395 090.00 |
BN En cours de production de biens | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 161.00 | | 261 161.00 | 261 161.00 |
BZ Autres créances | 87 464.00 | | 87 464.00 | 87 464.00 |
CF Disponibilités | 1 147 324.00 | | 1 147 324.00 | 1 147 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 165.00 | | 1 534 165.00 | 1 534 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 255.00 | 177 220.00 | 1 752 035.00 | 1 929 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 985 444.00 | 1 056 939.00 | | 985 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 538.00 | 178 504.00 | | 260 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 283.00 | 1 293 744.00 | | 1 304 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 816.00 | 44 467.00 | | 88 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 392.00 | 155 647.00 | | 231 392.00 |
EA Autres dettes | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 752.00 | 211 610.00 | | 447 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 035.00 | 1 505 354.00 | | 1 752 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 211 610.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 550.00 | | 1 853 550.00 | 1 853 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 550.00 | | 1 853 550.00 | 1 853 550.00 |
FM Production stockée | | | -212 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 035.00 | 7 798.00 | | 31 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 625.00 | 12 194.00 | | 16 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 824.00 | 88 559.00 | | 6 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824.00 | 88 559.00 | | 6 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | 65 044.00 | | 4 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 103 209.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | -14 649.00 | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 764.00 | | | 99 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 701.00 | 1 710 107.00 | | 1 678 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 162.00 | 1 531 602.00 | | 1 418 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 538.00 | 178 504.00 | | 260 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 178.00 | | | 393 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 442.00 | | | 216 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 983.00 | 16 237.00 | | 160 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 927.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 771.00 | 15 310.00 | | 160 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 261 161.00 | 261 161.00 | | 261 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 864.00 | 19 864.00 | 50 000.00 | 69 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 423.00 | 304 793.00 | 57 630.00 | 362 423.00 |
VW T.V.A. | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 753.00 | 447 753.00 | | 447 753.00 |