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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 715.00 | 207 873.00 | 31 842.00 | 239 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 039.00 | 207 873.00 | 217 166.00 | 425 039.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 660.00 | | 526 660.00 | 526 660.00 |
BZ Autres créances | 119 242.00 | | 119 242.00 | 119 242.00 |
CF Disponibilités | 831 015.00 | | 831 015.00 | 831 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 567.00 | | 1 509 567.00 | 1 509 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 607.00 | 207 873.00 | 1 726 733.00 | 1 934 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 1 018 777.00 | 876 979.00 | | 1 018 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 892.00 | 391 797.00 | | 278 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 970.00 | 1 327 077.00 | | 1 355 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 702.00 | 266.00 | | 14 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 480.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 005.00 | 67 698.00 | | 147 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 243.00 | 249 025.00 | | 203 243.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | 34 051.00 | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 763.00 | 351 522.00 | | 370 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 733.00 | 1 678 600.00 | | 1 726 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 135.00 | 351 522.00 | | 362 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 266.00 | | 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 691.00 | | 14 674.00 | 413 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 425 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 325.00 | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 042.00 | | 14 674.00 | 225 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 553.00 | 11 645.00 | 3 325.00 | 199 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 228.00 | 11 645.00 | | 196 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 703.00 | 6 075.00 | 8 628.00 | 14 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 006.00 | 147 006.00 | | 147 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 526 660.00 | 526 660.00 | | 526 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 226.00 | 226.00 | 50 000.00 | 50 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 581.00 | 615 951.00 | 57 630.00 | 673 581.00 |
VW T.V.A. | 114 684.00 | 114 684.00 | | 114 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 766.00 | 362 138.00 | 8 628.00 | 370 766.00 |