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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 109.00 | 173 176.00 | 12 933.00 | 186 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 374.00 | 613 693.00 | 433 681.00 | 1 047 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 830.00 | | 62 830.00 | 62 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 552.00 | 792 107.00 | 2 744 445.00 | 3 536 552.00 |
BT Marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BZ Autres créances | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
CF Disponibilités | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 749.00 | | 118 749.00 | 118 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 302.00 | 792 107.00 | 2 863 194.00 | 3 655 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 521.00 | 1 010 905.00 | | 1 293 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 819.00 | 282 616.00 | | 209 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 140.00 | 1 511 321.00 | | 1 721 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 751.00 | 505 209.00 | | 528 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 398.00 | 583 859.00 | | 306 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 177.00 | 98 400.00 | | 54 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 855.00 | 86 026.00 | | 156 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 873.00 | 135 640.00 | | 95 873.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 142 054.00 | 1 409 304.00 | | 1 142 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 194.00 | 2 920 625.00 | | 2 863 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
FG Production vendue services | 1 656 925.00 | | 1 656 925.00 | 1 656 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 991.00 | | 1 733 991.00 | 1 733 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 641.00 | 19 195.00 | | 12 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 641.00 | 19 195.00 | | 12 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 641.00 | 19 299.00 | | 12 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 700.00 | 123 387.00 | | 85 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 253.00 | 1 767 055.00 | | 1 777 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 434.00 | 1 484 439.00 | | 1 567 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 819.00 | 282 616.00 | | 209 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 352.00 | 30 291.00 | | 18 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 191.00 | | 19 362.00 | 3 517 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 536 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 238.00 | | | 2 240 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 907.00 | | 17 576.00 | 1 215 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 045.00 | | 1 785.00 | 61 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 300.00 | 106 807.00 | | 685 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 062.00 | 106 807.00 | | 680 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
UX Autres créances clients | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | | | 831.00 |
VB T. V. A. | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 550.00 | 224 529.00 | 300 022.00 | 524 550.00 |
VI Groupe et associés | 306 098.00 | 306 098.00 | | 306 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 735.00 | | | 280 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 012.00 | | | 241 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VP Divers | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 620.00 | 108 789.00 | 62 830.00 | 171 620.00 |
VW T.V.A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 878.00 | 787 856.00 | 300 022.00 | 1 087 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |