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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 712.00 | 40 297.00 | 33 415.00 | 73 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 297.00 | 801 104.00 | 358 193.00 | 1 159 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 248.00 | 846 638.00 | 2 681 610.00 | 3 528 248.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BZ Autres créances | 79 606.00 | | 79 606.00 | 79 606.00 |
CF Disponibilités | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 289.00 | | 239 289.00 | 239 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 537.00 | 846 638.00 | 2 920 899.00 | 3 767 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 415.00 | 1 503 340.00 | | 1 724 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 341.00 | 221 075.00 | | 180 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 556.00 | 1 942 215.00 | | 2 122 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 168.00 | 355 738.00 | | 502 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 264 083.00 | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 619.00 | 59 430.00 | | 42 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 288.00 | 177 538.00 | | 175 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 085.00 | 85 297.00 | | 76 085.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 343.00 | 942 087.00 | | 798 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 899.00 | 2 884 302.00 | | 2 920 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 041.00 | | 75 041.00 | 75 041.00 |
FG Production vendue services | 1 717 230.00 | | 1 717 230.00 | 1 717 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 271.00 | | 1 792 271.00 | 1 792 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 603.00 | 18 520.00 | | 20 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 20 244.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 436.00 | 38 763.00 | | 26 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 277.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 163.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 346.00 | 25 600.00 | | 26 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 894.00 | 89 031.00 | | 60 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 932.00 | 1 852 347.00 | | 1 833 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 591.00 | 1 631 272.00 | | 1 653 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 341.00 | 221 075.00 | | 180 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 032.00 | | 72 520.00 | 3 586 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 303.00 | 3 528 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 303.00 | 1 237 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 238.00 | | | 2 240 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 272.00 | | 72 520.00 | 1 295 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 781.00 | 116 828.00 | 126 970.00 | 856 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 542.00 | 116 828.00 | 126 970.00 | 851 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 288.00 | 175 288.00 | | 175 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
UX Autres créances clients | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 608.00 | 175 872.00 | 325 737.00 | 501 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 827.00 | | | 329 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 661.00 | | | 183 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VP Divers | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 057.00 | 112 536.00 | 50 522.00 | 163 057.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 724.00 | 429 987.00 | 325 737.00 | 755 724.00 |