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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 408.00 | 73 132.00 | 10 276.00 | 83 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 636.00 | 1 120 201.00 | 310 435.00 | 1 430 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 082.00 | 1 198 571.00 | 2 617 511.00 | 3 816 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 679.00 | | 104 679.00 | 104 679.00 |
BZ Autres créances | 163 036.00 | | 163 036.00 | 163 036.00 |
CF Disponibilités | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 274.00 | | 318 274.00 | 318 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 356.00 | 1 198 571.00 | 2 935 785.00 | 4 134 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 889 781.00 | | | 1 889 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 138.00 | | | 163 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 719.00 | | | 2 270 719.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 247.00 | | | 385 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 066.00 | | | 645 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 785.00 | | | 2 935 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 467.00 | | | 448 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 083.00 | | 70 999.00 | 3 745 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 816 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 238.00 | | | 2 240 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 323.00 | | 70 749.00 | 1 454 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 522.00 | | 250.00 | 50 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 457.00 | 96 114.00 | | 1 102 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 219.00 | 96 114.00 | | 1 097 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
UX Autres créances clients | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VC Groupe et associés | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 104.00 | 112 505.00 | 196 599.00 | 309 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 006.00 | | | 204 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VP Divers | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 886.00 | 296 114.00 | 50 772.00 | 346 886.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 290.00 | 365 691.00 | 196 599.00 | 562 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |