| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 408.00 | 63 746.00 | 19 663.00 | 83 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 887.00 | 1 033 473.00 | 326 413.00 | 1 359 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 083.00 | 1 102 457.00 | 2 642 626.00 | 3 745 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 577.00 | | 180 577.00 | 180 577.00 |
BZ Autres créances | 84 209.00 | | 84 209.00 | 84 209.00 |
CF Disponibilités | 99 667.00 | | 99 667.00 | 99 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 740.00 | | 393 740.00 | 393 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 823.00 | 1 102 457.00 | 3 036 366.00 | 4 138 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 836.00 | | | 1 888 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 245.00 | | | 169 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 881.00 | | | 2 275 881.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 169.00 | | | 510 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 499.00 | | | 91 499.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 486.00 | | | 740 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 366.00 | | | 3 036 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 385.00 | | | 584 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
FG Production vendue services | 1 255 853.00 | | 1 255 853.00 | 1 255 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 471.00 | | 1 268 471.00 | 1 268 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 731.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 897.00 | | | 1 281 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 652.00 | | | 1 112 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 245.00 | | | 169 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 929.00 | | 65 154.00 | 3 679 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 745 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 238.00 | | | 2 240 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 169.00 | | 65 154.00 | 1 389 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 726.00 | 131 731.00 | | 970 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 488.00 | 131 731.00 | | 965 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
UX Autres créances clients | 180 577.00 | 180 577.00 | | 180 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VC Groupe et associés | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 790.00 | 353 689.00 | 156 101.00 | 509 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 994.00 | | | 182 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 231.00 | 289 710.00 | 50 522.00 | 340 231.00 |
VW T.V.A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 358.00 | 503 257.00 | 156 101.00 | 659 358.00 |