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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 406.00 | | 520 406.00 | 520 406.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 563.00 | | 4 576 563.00 | 4 576 563.00 |
BZ Autres créances | 133 231.00 | | 133 231.00 | 133 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 279.00 | | 133 279.00 | 133 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 842.00 | | 4 709 842.00 | 4 709 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 3 840 157.00 | | 3 840 157.00 | 3 840 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 106 110.00 | 2 297 235.00 | | 2 106 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 353.00 | -191 125.00 | | -44 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 757.00 | 2 117 110.00 | | 2 072 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 642.00 | 2 249 446.00 | | 2 362 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
EA Autres dettes | 216 564.00 | 216 500.00 | | 216 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 085.00 | 2 523 824.00 | | 2 637 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 842.00 | 4 640 934.00 | | 4 709 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 085.00 | 1 585 261.00 | | 1 937 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 000.00 | 147 000.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | 147 000.00 | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 000.00 | -147 000.00 | | -61 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 541.00 | -15 661.00 | | -84 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 822.00 | 25 916.00 | | 25 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 174.00 | 217 041.00 | | 70 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 353.00 | -191 125.00 | | -44 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 548 210.00 | | 28 353.00 | 4 548 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 576 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548 210.00 | | 28 353.00 | 4 548 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263 928.00 | 563 928.00 | 300 000.00 | 1 263 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 564.00 | 216 564.00 | | 216 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 406.00 | | | 520 406.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 714.00 | 1 098 714.00 | | 1 098 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 636.00 | 149 230.00 | 720 406.00 | 869 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 085.00 | 1 937 085.00 | 300 000.00 | 2 637 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 038.00 | 2 003.00 | | 2 038.00 |
ST Autres comptes | 8 903.00 | 7 986.00 | | 8 903.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 057.00 | 1 831.00 | | 1 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 999.00 | 11 820.00 | | 11 999.00 |