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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 622 245.00 | | 1 622 245.00 | 1 622 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 245.00 | | 1 637 245.00 | 1 637 245.00 |
BZ Autres créances | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 105.00 | | 1 710 105.00 | 1 710 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 687 835.00 | 779 327.00 | | 687 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 281.00 | -91 493.00 | | 86 281.00 |
DL TOTAL (I) | 785 115.00 | 698 835.00 | | 785 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 313.00 | 348 874.00 | | 302 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 632.00 | | |
EA Autres dettes | 571 356.00 | 582 079.00 | | 571 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 990.00 | 988 907.00 | | 924 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 105.00 | 1 687 742.00 | | 1 710 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 017.00 | -93 000.00 | | 50 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -908.00 | 1 110.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 531.00 | 19 854.00 | | 105 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 251.00 | 111 347.00 | | 19 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 281.00 | -91 493.00 | | 86 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 356.00 | 571 356.00 | | 571 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 622 245.00 | | 1 622 245.00 | 1 622 245.00 |
VC Groupe et associés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VI Groupe et associés | 302 313.00 | 302 313.00 | | 302 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 337.00 | 29 092.00 | 1 622 245.00 | 1 651 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 990.00 | 924 990.00 | | 924 990.00 |