| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 602 878.00 | | 1 602 878.00 | 1 602 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 878.00 | | 1 617 878.00 | 1 617 878.00 |
BZ Autres créances | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 864.00 | | 69 864.00 | 69 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 742.00 | | 1 687 742.00 | 1 687 742.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 779 327.00 | 848 435.00 | | 779 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 491.00 | -69 106.00 | | -91 491.00 |
DL TOTAL (I) | 698 836.00 | 790 329.00 | | 698 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 874.00 | 395 891.00 | | 348 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
EA Autres dettes | 582 079.00 | 575 598.00 | | 582 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 906.00 | 1 029 442.00 | | 988 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 742.00 | 1 819 771.00 | | 1 687 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 586.00 | 978 122.00 | | 937 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 000.00 | 81 000.00 | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 000.00 | 81 000.00 | | 93 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 000.00 | -81 000.00 | | -93 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 699.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 854.00 | 30 640.00 | | 19 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 345.00 | 99 746.00 | | 111 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 491.00 | -69 106.00 | | -91 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 831.00 | | | 1 695 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 953.00 | 1 617 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 953.00 | 1 617 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 831.00 | | | 1 695 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 079.00 | 582 079.00 | | 582 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 602 878.00 | | 1 602 878.00 | 1 602 878.00 |
VC Groupe et associés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VI Groupe et associés | 348 874.00 | 348 874.00 | | 348 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 728.00 | 19 850.00 | 1 602 878.00 | 1 622 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 907.00 | 937 586.00 | | 988 907.00 |