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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 566 290.00 | | 1 566 290.00 | 1 566 290.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 290.00 | | 1 797 290.00 | 1 797 290.00 |
BZ Autres créances | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 118 935.00 | | 118 935.00 | 118 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 545.00 | | 160 545.00 | 160 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 835.00 | | 1 957 835.00 | 1 957 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 941 096.00 | 2 061 757.00 | | 941 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 661.00 | -1 120 661.00 | | -92 661.00 |
DL TOTAL (I) | 859 435.00 | 952 096.00 | | 859 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 359.00 | 912 009.00 | | 505 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 632.00 | 154.00 | | 6 632.00 |
EA Autres dettes | 535 087.00 | 219 585.00 | | 535 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 400.00 | 1 187 307.00 | | 1 098 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 835.00 | 2 139 403.00 | | 1 957 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 400.00 | 1 187 307.00 | | 1 098 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 299 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 299 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 000.00 | 3 855 157.00 | | 106 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 000.00 | 3 855 157.00 | | 106 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 000.00 | -1 556 096.00 | | -106 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 061.00 | 2 921 977.00 | | 38 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 722.00 | 4 042 638.00 | | 130 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 661.00 | -1 120 661.00 | | -92 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 501.00 | | 300 979.00 | 1 667 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 190.00 | 1 797 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 190.00 | 1 797 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 501.00 | | 300 979.00 | 1 667 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 087.00 | 535 087.00 | | 535 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 566 290.00 | | 1 566 290.00 | 1 566 290.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VI Groupe et associés | 490 359.00 | 490 359.00 | | 490 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 586.00 | 257 296.00 | 1 566 290.00 | 1 823 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 400.00 | 1 098 400.00 | | 1 098 400.00 |