| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 436 501.00 | | 1 436 501.00 | 1 436 501.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 501.00 | | 1 667 501.00 | 1 667 501.00 |
BZ Autres créances | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
CF Disponibilités | 337 729.00 | | 337 729.00 | 337 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 902.00 | | 471 902.00 | 471 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 403.00 | | 2 139 403.00 | 2 139 403.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 757.00 | 2 106 110.00 | | 2 061 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 120 661.00 | -44 353.00 | | -1 120 661.00 |
DL TOTAL (I) | 952 096.00 | 2 072 757.00 | | 952 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238.00 | 6 400.00 | | 4 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 009.00 | 2 362 642.00 | | 912 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 157.00 | | 154.00 |
EA Autres dettes | 219 585.00 | 216 564.00 | | 219 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 307.00 | 2 637 085.00 | | 1 187 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 403.00 | 4 709 842.00 | | 2 139 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912 009.00 | | | 912 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 299 061.00 | | | 2 299 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299 061.00 | | | 2 299 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855 157.00 | 61 000.00 | | 3 855 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 855 157.00 | 61 000.00 | | 3 855 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556 096.00 | -61 000.00 | | -1 556 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 977.00 | 25 822.00 | | 2 921 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 638.00 | 70 174.00 | | 4 042 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 120 661.00 | -44 353.00 | | -1 120 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 157.00 | | | 3 840 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 825 157.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825 157.00 | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840 157.00 | | | 3 840 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 585.00 | 219 585.00 | | 219 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 436 501.00 | | 1 436 501.00 | 1 436 501.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 479.00 | 2 479.00 | | 12 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VI Groupe et associés | 887 009.00 | 887 009.00 | | 887 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 900.00 | | | 781 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 670.00 | 34 169.00 | 1 652 501.00 | 1 686 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 307.00 | 1 187 307.00 | | 1 187 307.00 |