| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 680 831.00 | | 1 680 831.00 | 1 680 831.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 695 831.00 | | 1 695 831.00 | 1 695 831.00 |
BZ Autres créances | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 939.00 | | 123 939.00 | 123 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 770.00 | | 1 819 770.00 | 1 819 770.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 848 435.00 | 941 096.00 | | 848 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 108.00 | -92 661.00 | | -69 108.00 |
DL TOTAL (I) | 790 327.00 | 859 435.00 | | 790 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 891.00 | 505 359.00 | | 395 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
EA Autres dettes | 575 598.00 | 535 087.00 | | 575 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 443.00 | 1 098 400.00 | | 1 029 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 770.00 | 1 957 835.00 | | 1 819 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 122.00 | 1 098 400.00 | | 978 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | 106 000.00 | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | 106 000.00 | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 000.00 | -106 000.00 | | -81 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 640.00 | 38 061.00 | | 30 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 748.00 | 130 722.00 | | 99 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 108.00 | -92 661.00 | | -69 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 290.00 | | 114 542.00 | 1 797 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 000.00 | 1 695 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 000.00 | 1 695 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 290.00 | | 114 542.00 | 1 797 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 598.00 | 575 598.00 | | 575 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 680 831.00 | | 1 680 831.00 | 1 680 831.00 |
VC Groupe et associés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VI Groupe et associés | 395 891.00 | 395 891.00 | | 395 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 988.00 | 22 157.00 | 1 680 831.00 | 1 702 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 443.00 | 978 122.00 | | 1 029 443.00 |