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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
072 Créances – Autres | 165 151.00 | | 165 151.00 | 165 151.00 |
084 Disponibilités | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 890.00 | | 203 890.00 | 203 890.00 |
110 Total général Actif | 203 890.00 | | 203 890.00 | 203 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 311 843.00 | 1 192 906.00 | | 1 311 843.00 |
230 Autres produits | 26 856.00 | 4 233.00 | | 26 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 338 699.00 | 1 197 138.00 | | 1 338 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 351.00 | 234 591.00 | | 257 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 643.00 | 592.00 | | -1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 718 090.00 | 703 358.00 | | 718 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | 6 797.00 | | 6 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 196.00 | 175 826.00 | | 231 196.00 |
252 Charges sociales | 66 356.00 | 40 912.00 | | 66 356.00 |
262 Autres charges | 62 885.00 | 35 716.00 | | 62 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 340 426.00 | 1 197 792.00 | | 1 340 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 727.00 | -654.00 | | -1 727.00 |
294 Charges financières | 4 230.00 | 3 843.00 | | 4 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 326.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 125.00 | -4 822.00 | | -6 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 610.00 | | | 163 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |