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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 345.00 | 3 150.00 | 169 195.00 | 172 345.00 |
BZ Autres créances | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
CF Disponibilités | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 075.00 | 3 150.00 | 247 925.00 | 251 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 075.00 | 3 150.00 | 247 925.00 | 251 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 29 820.00 | 678.00 | | 29 820.00 |
DH Report à nouveau | | -10 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 028.00 | 40 089.00 | | 7 028.00 |
DL TOTAL (I) | 36 958.00 | 29 930.00 | | 36 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 553.00 | 47 761.00 | | 52 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 443.00 | 46 167.00 | | 50 443.00 |
EA Autres dettes | 107 972.00 | 87 361.00 | | 107 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 968.00 | 181 289.00 | | 210 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 925.00 | 211 219.00 | | 247 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 968.00 | 181 289.00 | | 210 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 499.00 | | 702 499.00 | 702 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 499.00 | | 702 499.00 | 702 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 427.00 | 550.00 | | 3 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 403.00 | 17 632.00 | | 19 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | 791.00 | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | 791.00 | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 009.00 | -791.00 | | -5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 738.00 | 1 042 047.00 | | 708 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 710.00 | 1 001 958.00 | | 701 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 028.00 | 40 089.00 | | 7 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
UX Autres créances clients | 172 345.00 | 172 345.00 | | 172 345.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VC Groupe et associés | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 213.00 | 247 213.00 | | 247 213.00 |
VW T.V.A. | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 968.00 | 210 968.00 | | 210 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 2 796.00 | | 2 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 134.00 | 134 563.00 | | 97 134.00 |
ST Autres comptes | 104 583.00 | 127 054.00 | | 104 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 598.00 | 7 366.00 | | 6 598.00 |
YT Sous‐traitance | 135 287.00 | 260 174.00 | | 135 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 3 050.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 884.00 | 5 846.00 | | 5 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 863.00 | 90 185.00 | | 84 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 922.00 | 84 488.00 | | 64 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 602.00 | 529 157.00 | | 343 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |