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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 356.00 | | 237 356.00 | 237 356.00 |
BZ Autres créances | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CF Disponibilités | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 863.00 | | 288 863.00 | 288 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 863.00 | | 288 863.00 | 288 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 36 848.00 | 29 820.00 | | 36 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 773.00 | 7 028.00 | | 11 773.00 |
DL TOTAL (I) | 48 730.00 | 36 958.00 | | 48 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 597.00 | 52 553.00 | | 30 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 977.00 | 50 443.00 | | 60 977.00 |
EA Autres dettes | 148 559.00 | 107 972.00 | | 148 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 133.00 | 210 968.00 | | 240 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 863.00 | 247 925.00 | | 288 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 133.00 | 210 968.00 | | 240 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 267.00 | | 849 267.00 | 849 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 267.00 | | 849 267.00 | 849 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 092.00 | |
GE Autres charges | | | 25 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 501.00 | 3 427.00 | | 2 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 779.00 | 19 403.00 | | 23 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 723.00 | 5 009.00 | | 11 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 723.00 | 5 009.00 | | 11 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 723.00 | -5 009.00 | | -11 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 681.00 | 708 738.00 | | 856 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 908.00 | 701 710.00 | | 844 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 773.00 | 7 028.00 | | 11 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 559.00 | 148 559.00 | | 148 559.00 |
UX Autres créances clients | 237 356.00 | 237 356.00 | | 237 356.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VC Groupe et associés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 777.00 | 282 777.00 | | 282 777.00 |
VW T.V.A. | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 133.00 | 240 133.00 | | 240 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 2 793.00 | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 653.00 | 97 134.00 | | 105 653.00 |
ST Autres comptes | 259 289.00 | 104 583.00 | | 259 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 341.00 | 6 598.00 | | 1 341.00 |
YT Sous‐traitance | 7 142.00 | 135 287.00 | | 7 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | 3 091.00 | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 517.00 | 5 884.00 | | 5 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 499.00 | 84 863.00 | | 78 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 741.00 | 64 922.00 | | 66 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 425.00 | 343 602.00 | | 373 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |