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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 963.00 | | 145 963.00 | 145 963.00 |
BZ Autres créances | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 389.00 | | 209 389.00 | 209 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 389.00 | | 209 389.00 | 209 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
DH Report à nouveau | -62 441.00 | | | -62 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 255.00 | -62 441.00 | | -23 255.00 |
DL TOTAL (I) | -36 965.00 | -13 710.00 | | -36 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 570.00 | 21 970.00 | | 39 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 189.00 | 18 789.00 | | 9 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 803.00 | 15 804.00 | | 72 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 019.00 | 47 326.00 | | 36 019.00 |
EA Autres dettes | 88 774.00 | 167 507.00 | | 88 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 354.00 | 271 396.00 | | 246 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 389.00 | 257 686.00 | | 209 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 165.00 | 252 608.00 | | 237 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 578.00 | | 430 578.00 | 430 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 578.00 | | 430 578.00 | 430 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 989.00 | 1 020.00 | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 054.00 | 707 484.00 | | 433 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 309.00 | 769 925.00 | | 456 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 255.00 | -62 441.00 | | -23 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
UX Autres créances clients | 145 963.00 | 145 963.00 | | 145 963.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 799.00 | 205 799.00 | | 205 799.00 |
VW T.V.A. | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 165.00 | 237 165.00 | | 237 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | 3 852.00 | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 985.00 | 84 732.00 | | 23 985.00 |
ST Autres comptes | 34 990.00 | 90 484.00 | | 34 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 954.00 | 2 647.00 | | 954.00 |
YT Sous‐traitance | 109 475.00 | 193 283.00 | | 109 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | 3 126.00 | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 892.00 | 6 978.00 | | 5 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 668.00 | 76 397.00 | | 56 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 951.00 | 60 343.00 | | 38 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 404.00 | 371 145.00 | | 169 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |