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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 261.00 | | 195 261.00 | 195 261.00 |
BZ Autres créances | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 686.00 | | 257 686.00 | 257 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 686.00 | | 257 686.00 | 257 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 48 620.00 | 36 848.00 | | 48 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 441.00 | 11 773.00 | | -62 441.00 |
DL TOTAL (I) | -13 710.00 | 48 730.00 | | -13 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 30 597.00 | | 15 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 326.00 | 60 977.00 | | 47 326.00 |
EA Autres dettes | 167 507.00 | 148 559.00 | | 167 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 396.00 | 240 133.00 | | 271 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 686.00 | 288 863.00 | | 257 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 608.00 | 240 133.00 | | 252 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 838.00 | | 704 838.00 | 704 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 838.00 | | 704 838.00 | 704 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 501.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | 23 779.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 484.00 | 856 681.00 | | 707 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 925.00 | 844 908.00 | | 769 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 441.00 | 11 773.00 | | -62 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 507.00 | 167 507.00 | | 167 507.00 |
UX Autres créances clients | 195 261.00 | 195 261.00 | | 195 261.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VI Groupe et associés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 149.00 | 255 149.00 | | 255 149.00 |
VW T.V.A. | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | 2 380.00 | | 3 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 732.00 | 105 653.00 | | 84 732.00 |
ST Autres comptes | 90 484.00 | 259 289.00 | | 90 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 647.00 | 1 341.00 | | 2 647.00 |
YT Sous‐traitance | 193 283.00 | 7 142.00 | | 193 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | 3 137.00 | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 978.00 | 5 517.00 | | 6 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 397.00 | 78 499.00 | | 76 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 343.00 | 66 741.00 | | 60 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 145.00 | 373 425.00 | | 371 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |