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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 718.00 | 3 150.00 | 156 568.00 | 159 718.00 |
BZ Autres créances | 121 813.00 | | 121 813.00 | 121 813.00 |
CF Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 630.00 | 3 150.00 | 283 480.00 | 286 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 630.00 | 3 150.00 | 283 480.00 | 286 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DH Report à nouveau | -10 947.00 | -4 822.00 | | -10 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 089.00 | -6 125.00 | | 40 089.00 |
DL TOTAL (I) | 29 930.00 | -10 159.00 | | 29 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 022.00 | 89 488.00 | | 110 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 167.00 | 43 298.00 | | 46 167.00 |
EA Autres dettes | 87 361.00 | 81 264.00 | | 87 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 550.00 | 214 049.00 | | 253 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 480.00 | 203 890.00 | | 283 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 550.00 | 214 049.00 | | 253 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 684.00 | | 1 037 684.00 | 1 037 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 684.00 | | 1 037 684.00 | 1 037 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 19 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 8 767.00 | | 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 632.00 | 39 333.00 | | 17 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 168.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 168.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -168.00 | | -791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 047.00 | 1 338 699.00 | | 1 042 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 958.00 | 1 344 824.00 | | 1 001 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 089.00 | -6 125.00 | | 40 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 022.00 | 110 022.00 | | 110 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
UX Autres créances clients | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VC Groupe et associés | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 531.00 | 281 531.00 | | 281 531.00 |
VW T.V.A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 550.00 | 253 550.00 | | 253 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 3 221.00 | | 2 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 563.00 | 171 886.00 | | 134 563.00 |
ST Autres comptes | 127 054.00 | 182 027.00 | | 127 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 366.00 | 12 418.00 | | 7 366.00 |
YT Sous‐traitance | 260 174.00 | 347 702.00 | | 260 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 056.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | 2 969.00 | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 846.00 | 6 190.00 | | 5 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 185.00 | 163 610.00 | | 90 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 488.00 | 98 613.00 | | 84 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 157.00 | 718 090.00 | | 529 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |