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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 714.00 | 4 682.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 607.00 | 15 925.00 | 60 682.00 | 76 607.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 404.00 | 16 640.00 | 66 764.00 | 83 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 189.00 | 189.00 | 153 000.00 | 153 189.00 |
BZ Autres créances | 77 135.00 | | 77 135.00 | 77 135.00 |
CF Disponibilités | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 833.00 | 189.00 | 356 644.00 | 356 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 237.00 | 16 829.00 | 423 408.00 | 440 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 125 110.00 | 91 123.00 | | 125 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 484.00 | 33 987.00 | | 32 484.00 |
DL TOTAL (I) | 159 795.00 | 127 310.00 | | 159 795.00 |
DP Provisions pour risques | 16 945.00 | 25 620.00 | | 16 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 945.00 | 25 620.00 | | 16 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 721.00 | 16 473.00 | | 16 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 1 835.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 472.00 | 9 065.00 | | 16 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 328.00 | 169 378.00 | | 212 328.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 668.00 | 196 753.00 | | 246 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 408.00 | 349 685.00 | | 423 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 909.00 | 185 008.00 | | 233 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 921.00 | 15 587.00 | 9 867.00 | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 921.00 | 15 587.00 | 9 867.00 | 10 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 621.00 | 16 945.00 | 25 621.00 | 25 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 621.00 | 16 945.00 | 25 621.00 | 25 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 945.00 | 25 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 722.00 | 3 963.00 | 12 759.00 | 16 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VP Divers | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 329.00 | 212 329.00 | | 212 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 793.00 | 234 393.00 | 1 400.00 | 235 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 669.00 | 233 909.00 | 12 759.00 | 246 669.00 |