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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 462.00 | 570.00 | 1 892.00 | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 3 785.00 | 1 611.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 775.00 | 28 211.00 | 41 564.00 | 69 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 635.00 | 32 567.00 | 45 068.00 | 77 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 201.00 | 189.00 | 135 012.00 | 135 201.00 |
BZ Autres créances | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CF Disponibilités | 481 100.00 | | 481 100.00 | 481 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 149.00 | 189.00 | 669 960.00 | 670 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 784.00 | 32 756.00 | 715 028.00 | 747 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 200 211.00 | 175 355.00 | | 200 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 268.00 | 124 855.00 | | 173 268.00 |
DL TOTAL (I) | 375 680.00 | 302 411.00 | | 375 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 1 770.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 078.00 | 18 009.00 | | 35 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 582.00 | 271 073.00 | | 298 582.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 1 520.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 348.00 | 292 374.00 | | 339 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 028.00 | 594 785.00 | | 715 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 348.00 | 292 374.00 | | 339 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 032.00 | | 18 603.00 | 59 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 032.00 | | 18 603.00 | 59 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 536.00 | 9 031.00 | | 23 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 536.00 | 9 031.00 | | 23 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 583.00 | 298 583.00 | | 298 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 135 201.00 | 135 201.00 | | 135 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 049.00 | 189 049.00 | | 189 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 348.00 | 339 348.00 | | 339 348.00 |