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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 462.00 | 324.00 | 2 138.00 | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 2 873.00 | 2 524.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 172.00 | 20 339.00 | 30 833.00 | 51 172.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 032.00 | 23 536.00 | 35 495.00 | 59 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 152.00 | 189.00 | 183 963.00 | 184 152.00 |
BZ Autres créances | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CF Disponibilités | 325 083.00 | | 325 083.00 | 325 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 479.00 | 189.00 | 559 290.00 | 559 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 511.00 | 23 725.00 | 594 785.00 | 618 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 175 355.00 | 142 595.00 | | 175 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 855.00 | 104 760.00 | | 124 855.00 |
DL TOTAL (I) | 302 411.00 | 249 555.00 | | 302 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 1 743.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 009.00 | 24 667.00 | | 18 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 073.00 | 264 306.00 | | 271 073.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 541.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 374.00 | 304 018.00 | | 292 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 785.00 | 553 574.00 | | 594 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 374.00 | 295 254.00 | | 292 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 432.00 | | | 100 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 400.00 | 59 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 59 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500.00 | 10 570.00 | 18 533.00 | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 10 570.00 | 18 533.00 | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 074.00 | 271 074.00 | | 271 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 184 152.00 | 184 152.00 | | 184 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 396.00 | 234 396.00 | | 234 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 375.00 | 292 375.00 | | 292 375.00 |