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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 462.00 | 1 063.00 | 1 399.00 | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 443.00 | 45 005.00 | 48 438.00 | 93 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 303.00 | 51 465.00 | 49 838.00 | 101 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 553.00 | | 248 553.00 | 248 553.00 |
BZ Autres créances | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
CF Disponibilités | 329 545.00 | | 329 545.00 | 329 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 295.00 | | 623 295.00 | 623 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 599.00 | 51 465.00 | 673 133.00 | 724 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 258 511.00 | 230 480.00 | | 258 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 305.00 | 178 031.00 | | 124 305.00 |
DL TOTAL (I) | 385 017.00 | 410 711.00 | | 385 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 2 041.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 125.00 | 3 888.00 | | 15 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 454.00 | 274 115.00 | | 270 454.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 2 887.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 116.00 | 282 933.00 | | 288 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 133.00 | 693 644.00 | | 673 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 563.00 | | 8 741.00 | 92 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 563.00 | | 8 741.00 | 92 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 967.00 | 14 499.00 | | 36 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 967.00 | 14 499.00 | | 36 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 454.00 | 270 454.00 | | 270 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 553.00 | 248 553.00 | | 248 553.00 |
UX Autres créances clients | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 750.00 | 293 750.00 | | 293 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 116.00 | 288 116.00 | | 288 116.00 |