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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 462.00 | 816.00 | 1 645.00 | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 4 697.00 | 699.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 703.00 | 31 452.00 | 53 250.00 | 84 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 563.00 | 36 966.00 | 55 596.00 | 92 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 699.00 | | 171 699.00 | 171 699.00 |
BZ Autres créances | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
CF Disponibilités | 406 579.00 | | 406 579.00 | 406 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 048.00 | | 638 048.00 | 638 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 611.00 | 36 966.00 | 693 644.00 | 730 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 230 480.00 | 200 211.00 | | 230 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 031.00 | 173 268.00 | | 178 031.00 |
DL TOTAL (I) | 410 711.00 | 375 680.00 | | 410 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 1 769.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 35 078.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 115.00 | 298 582.00 | | 274 115.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 3 916.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 933.00 | 339 348.00 | | 282 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 644.00 | 715 028.00 | | 693 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 933.00 | 339 348.00 | | 282 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 636.00 | | 21 928.00 | 77 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 92 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 92 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 636.00 | | 21 928.00 | 77 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 567.00 | 11 399.00 | 7 000.00 | 32 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 567.00 | 11 399.00 | 7 000.00 | 32 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 116.00 | 274 116.00 | | 274 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 171 699.00 | 171 699.00 | | 171 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VP Divers | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 469.00 | 221 469.00 | | 221 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 933.00 | 282 933.00 | | 282 933.00 |