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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 462.00 | 77.00 | 2 384.00 | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 1 794.00 | 3 603.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 172.00 | 29 627.00 | 61 544.00 | 91 172.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 432.00 | 31 499.00 | 68 932.00 | 100 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 815.00 | 189.00 | 207 626.00 | 207 815.00 |
BZ Autres créances | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
CF Disponibilités | 195 638.00 | | 195 638.00 | 195 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 830.00 | 189.00 | 484 641.00 | 484 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 262.00 | 31 688.00 | 553 574.00 | 585 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 142 595.00 | 125 110.00 | | 142 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 760.00 | 32 484.00 | | 104 760.00 |
DL TOTAL (I) | 249 555.00 | 159 795.00 | | 249 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 945.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 759.00 | 16 721.00 | | 12 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 983.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | 16 472.00 | | 24 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 306.00 | 212 328.00 | | 264 306.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 162.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 018.00 | 246 668.00 | | 304 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 574.00 | 423 408.00 | | 553 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 254.00 | 233 909.00 | | 295 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 405.00 | | | 83 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 640.00 | 14 859.00 | | 16 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 640.00 | 14 859.00 | | 16 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 759.00 | 3 994.00 | 8 765.00 | 12 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VP Divers | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 307.00 | 264 307.00 | | 264 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 592.00 | 289 192.00 | 1 400.00 | 290 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 019.00 | 295 254.00 | 8 765.00 | 304 019.00 |