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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 94 907.00 | 45 092.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383.00 | 7 139.00 | 243.00 | 7 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 626.00 | 27 362.00 | 31 263.00 | 58 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 875.00 | 129 409.00 | 111 465.00 | 240 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 240.00 | 5 030.00 | 167 209.00 | 172 240.00 |
BZ Autres créances | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CF Disponibilités | 97 638.00 | | 97 638.00 | 97 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 287.00 | 5 030.00 | 375 256.00 | 380 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 162.00 | 134 440.00 | 486 722.00 | 621 162.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
DL TOTAL (I) | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 510.00 | | | 171 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 381.00 | | | 355 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 722.00 | | | 486 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 017.00 | | | 275 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 584 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 681 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 911.00 | |
GE Autres charges | | | 84 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 981.00 | | | 1 318 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 350.00 | | | 1 243 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 341.00 | 32 969.00 | 900.00 | 97 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 574.00 | 23 333.00 | | 71 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 767.00 | 9 636.00 | 900.00 | 25 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 511.00 | 171 511.00 | | 171 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 172 241.00 | 172 241.00 | | 172 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 105.00 | 28 432.00 | 60 673.00 | 89 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
VP Divers | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 577.00 | 212 737.00 | 3 840.00 | 216 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 691.00 | 275 018.00 | 60 673.00 | 335 691.00 |