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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 117 111.00 | 22 889.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 484.00 | 7 578.00 | 2 905.00 | 10 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 568.00 | 34 132.00 | 24 436.00 | 58 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 998.00 | 158 821.00 | 84 177.00 | 242 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 351.00 | 5 031.00 | 156 321.00 | 161 351.00 |
BZ Autres créances | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
CF Disponibilités | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 660.00 | 5 031.00 | 394 630.00 | 399 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 659.00 | 163 852.00 | 478 807.00 | 642 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 50 693.00 | 50 063.00 | | 50 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 619.00 | 75 631.00 | | 65 619.00 |
DL TOTAL (I) | 121 959.00 | 131 340.00 | | 121 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 522.00 | 89 315.00 | | 68 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 878.00 | 10 548.00 | | 99 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 862.00 | 19 691.00 | | 14 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 042.00 | 171 511.00 | | 109 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 805.00 | 54 827.00 | | 52 805.00 |
EA Autres dettes | 11 739.00 | 9 490.00 | | 11 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 847.00 | 355 382.00 | | 356 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 807.00 | 486 722.00 | | 478 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 709 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 799 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 189.00 | |
GE Autres charges | | | 100 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 919.00 | 850.00 | | 5 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 919.00 | 39 390.00 | | 5 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 391.00 | 1 061.00 | | 13 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | 1 456.00 | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 310.00 | 2 575.00 | | 14 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 391.00 | 36 815.00 | | -8 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 887.00 | 21 637.00 | | 11 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 728.00 | 1 318 981.00 | | 1 538 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 109.00 | 1 243 350.00 | | 1 473 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 618.00 | 75 630.00 | | 65 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 988.00 | 23 523.00 | | 37 988.00 |