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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 133 611.00 | 6 389.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 484.00 | 8 198.00 | 2 285.00 | 10 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 252.00 | 41 630.00 | 36 623.00 | 78 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 682.00 | 183 439.00 | 79 243.00 | 262 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 502.00 | 1 979.00 | 162 524.00 | 164 502.00 |
BZ Autres créances | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CF Disponibilités | 251 872.00 | | 251 872.00 | 251 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 238.00 | 1 979.00 | 535 259.00 | 537 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 920.00 | 185 418.00 | 614 502.00 | 799 920.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 312.00 | 50 693.00 | | 66 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 266.00 | 65 619.00 | | 64 266.00 |
DL TOTAL (I) | 136 225.00 | 121 959.00 | | 136 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 795.00 | 68 522.00 | | 183 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 156.00 | 99 878.00 | | 71 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 994.00 | 14 862.00 | | 34 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 286.00 | 109 042.00 | | 124 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 070.00 | 52 805.00 | | 61 070.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 11 739.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 277.00 | 356 847.00 | | 478 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 502.00 | 478 807.00 | | 614 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 857 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 915 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 773 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 114 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 377.00 | 5 919.00 | | 3 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 377.00 | 5 919.00 | | 3 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 13 391.00 | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | 919.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 14 310.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -8 391.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | 11 887.00 | | 14 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 800.00 | 1 538 728.00 | | 1 801 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 534.00 | 1 473 109.00 | | 1 737 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 265.00 | 65 618.00 | | 64 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 421.00 | 37 988.00 | | 51 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 999.00 | | 19 684.00 | 242 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 515.00 | | | 170 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 052.00 | | 19 684.00 | 69 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 821.00 | 24 618.00 | | 158 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 111.00 | 16 500.00 | | 117 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 710.00 | 8 118.00 | | 41 710.00 |