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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 272.00 | 9 130.00 | 5 142.00 | 14 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 642.00 | 22 472.00 | 39 170.00 | 61 642.00 |
AX Avances et acomptes | 119 072.00 | | 119 072.00 | 119 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 932.00 | 171 601.00 | 197 331.00 | 368 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 061.00 | 5 701.00 | 180 360.00 | 186 061.00 |
BZ Autres créances | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CF Disponibilités | 406 897.00 | | 406 897.00 | 406 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 927.00 | 5 701.00 | 724 225.00 | 729 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 859.00 | 177 303.00 | 921 556.00 | 1 098 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 578.00 | 66 312.00 | | 80 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 394.00 | 64 266.00 | | 52 394.00 |
DL TOTAL (I) | 138 619.00 | 136 225.00 | | 138 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 963.00 | 183 795.00 | | 227 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 446.00 | 71 156.00 | | 71 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 437.00 | 34 994.00 | | 71 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 927.00 | 124 286.00 | | 291 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 815.00 | 61 070.00 | | 101 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 2 977.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 937.00 | 478 277.00 | | 782 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 556.00 | 614 502.00 | | 921 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 002 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 950 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 952 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 118 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 3 377.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 3 377.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 2 214.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 2 001.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 4 215.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 420.00 | -838.00 | | 6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | 14 987.00 | | 14 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 487.00 | 1 801 800.00 | | 1 982 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 093.00 | 1 737 534.00 | | 1 930 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 394.00 | 64 265.00 | | 52 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 605.00 | 51 421.00 | | 61 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 682.00 | | 135 171.00 | 262 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 922.00 | 368 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 922.00 | 194 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 515.00 | | | 170 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 736.00 | | 135 171.00 | 88 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 439.00 | 16 829.00 | 28 667.00 | 183 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 611.00 | 6 389.00 | | 133 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 828.00 | 10 440.00 | 28 667.00 | 49 828.00 |