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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 337.00 | 12 731.00 | 14 606.00 | 27 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 321.00 | 43 962.00 | 155 359.00 | 199 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 503.00 | 196 694.00 | 213 810.00 | 410 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 933.00 | 5 207.00 | 182 726.00 | 187 933.00 |
BZ Autres créances | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
CF Disponibilités | 296 520.00 | | 296 520.00 | 296 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 251.00 | | 81 251.00 | 81 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 570.00 | 5 207.00 | 691 363.00 | 696 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 073.00 | 201 901.00 | 905 172.00 | 1 107 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 972.00 | 80 578.00 | | 82 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 158.00 | 52 394.00 | | 37 158.00 |
DL TOTAL (I) | 125 777.00 | 138 619.00 | | 125 777.00 |
DP Provisions pour risques | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 989.00 | 227 963.00 | | 169 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 454.00 | 71 446.00 | | 100 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 593.00 | 71 437.00 | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 971.00 | 291 927.00 | | 335 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 051.00 | 101 815.00 | | 123 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 523.00 | 17 110.00 | | 7 523.00 |
EA Autres dettes | 34 219.00 | 1 238.00 | | 34 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 800.00 | 782 937.00 | | 777 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 172.00 | 921 556.00 | | 905 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 148 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 075 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 223 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 170 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 901.00 | 8 333.00 | | 6 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 783.00 | 8 333.00 | | 7 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 426.00 | 1 658.00 | | 11 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 254.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 527.00 | 1 912.00 | | 11 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | 6 420.00 | | -3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 14 457.00 | | 8 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 986.00 | 1 982 487.00 | | 2 242 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 828.00 | 1 930 093.00 | | 2 205 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 157.00 | 52 394.00 | | 37 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 455.00 | 61 605.00 | | 71 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 932.00 | | 163 588.00 | 368 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 13 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 016.00 | 410 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 915.00 | 226 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 515.00 | | | 170 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 986.00 | | 153 588.00 | 194 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | 10 000.00 | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 601.00 | 27 936.00 | 2 844.00 | 171 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 601.00 | 27 936.00 | 2 844.00 | 31 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 595.00 | | |