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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 424.00 | 18 151.00 | 11 273.00 | 29 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 924.00 | 69 973.00 | 156 950.00 | 226 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 354.00 | 228 124.00 | 212 229.00 | 440 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 128.00 | 1 384.00 | 204 744.00 | 206 128.00 |
BZ Autres créances | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
CF Disponibilités | 347 277.00 | | 347 277.00 | 347 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 435.00 | 1 384.00 | 751 051.00 | 752 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 788.00 | 229 508.00 | 963 280.00 | 1 192 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 85 130.00 | 82 972.00 | | 85 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 056.00 | 37 158.00 | | 165 056.00 |
DL TOTAL (I) | 255 833.00 | 125 777.00 | | 255 833.00 |
DP Provisions pour risques | 3 155.00 | 1 595.00 | | 3 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 155.00 | 1 595.00 | | 3 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 642.00 | 169 989.00 | | 116 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 546.00 | 100 454.00 | | 89 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 887.00 | 6 593.00 | | 10 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 540.00 | 335 971.00 | | 341 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 795.00 | 123 051.00 | | 109 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 523.00 | | |
EA Autres dettes | 35 883.00 | 34 219.00 | | 35 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 292.00 | 777 800.00 | | 704 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 280.00 | 905 172.00 | | 963 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 546.00 | | | 89 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 235 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 304 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 540 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | 882.00 | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | 7 783.00 | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | 11 426.00 | | 5 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 796.00 | 11 527.00 | | 5 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | -3 744.00 | | -3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 909.00 | 8 969.00 | | 54 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 661.00 | 2 242 986.00 | | 2 568 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 604.00 | 2 205 828.00 | | 2 403 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 056.00 | 37 157.00 | | 165 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 906.00 | 71 455.00 | | 75 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 503.00 | | 30 500.00 | 410 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 440 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 256 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 515.00 | | | 170 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 658.00 | | 30 340.00 | 226 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | 160.00 | 13 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 694.00 | 32 080.00 | 650.00 | 196 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 694.00 | 32 080.00 | 650.00 | 56 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595.00 | 1 560.00 | | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | 1 560.00 | | 1 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | | |