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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 580.00 | 39 495.00 | 148 084.00 | 187 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 2 926.00 | 5 960.00 | 8 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 774.00 | 42 421.00 | 201 353.00 | 243 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 658.00 | | 604 658.00 | 604 658.00 |
BZ Autres créances | 151 365.00 | | 151 365.00 | 151 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 023.00 | | 756 023.00 | 756 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 797.00 | 42 421.00 | 957 376.00 | 999 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 166.00 | | | -74 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | -74 166.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 329 590.00 | 325 834.00 | | 329 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 058.00 | 322 827.00 | | 255 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 562.00 | 249 951.00 | | 205 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 546.00 | 173 460.00 | | 164 546.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 546.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 786.00 | 746 785.00 | | 627 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 376.00 | 1 072 618.00 | | 957 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 785.00 | | | 746 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 058.00 | 322 827.00 | | 255 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 440.00 | | 997 440.00 | 997 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 440.00 | | 997 440.00 | 997 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 656.00 | 1 141 239.00 | | 1 015 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 899.00 | 1 215 406.00 | | 1 011 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757.00 | -74 166.00 | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 225.00 | | 6 550.00 | 237 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 916.00 | | 6 550.00 | 189 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 236.00 | 22 185.00 | | 20 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 236.00 | 22 185.00 | | 20 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 562.00 | 205 562.00 | | 205 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
UX Autres créances clients | 604 658.00 | | | 604 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
VC Groupe et associés | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 058.00 | 255 058.00 | | 255 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 822.00 | 693 192.00 | 109 630.00 | 802 822.00 |
VW T.V.A. | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 786.00 | 627 786.00 | | 627 786.00 |