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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 261.00 | 20 990.00 | 36 271.00 | 57 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 205.00 | 59 716.00 | 79 489.00 | 139 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 774.00 | 80 706.00 | 163 068.00 | 243 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 372.00 | | 411 372.00 | 411 372.00 |
BZ Autres créances | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
CF Disponibilités | 127 088.00 | | 127 088.00 | 127 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 484.00 | | 627 484.00 | 627 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 259.00 | 80 706.00 | 790 553.00 | 871 259.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 302.00 | -70 410.00 | | -58 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 808.00 | 12 108.00 | | -3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 337 890.00 | 341 698.00 | | 337 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 181.00 | 218 641.00 | | 287 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 972.00 | 154 011.00 | | 164 972.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 2 557.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 663.00 | 505 103.00 | | 452 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 553.00 | 846 801.00 | | 790 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 894.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FG Production vendue services | 1 060 748.00 | | 1 060 748.00 | 1 060 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 075.00 | | 1 061 075.00 | 1 061 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 558.00 | -236.00 | | -3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 351.00 | 930 657.00 | | 1 094 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 158.00 | 918 550.00 | | 1 098 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 808.00 | 12 108.00 | | -3 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 775.00 | | | 243 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 466.00 | | | 196 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 644.00 | 16 062.00 | 80 706.00 | 64 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 644.00 | 16 062.00 | 80 706.00 | 64 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 181.00 | 287 181.00 | | 287 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
UX Autres créances clients | 411 372.00 | 411 372.00 | | 411 372.00 |
VB T. V. A. | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VC Groupe et associés | 41 724.00 | 16 079.00 | 25 645.00 | 41 724.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 196.00 | 521 550.00 | 25 645.00 | 547 196.00 |
VW T.V.A. | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 663.00 | 452 663.00 | | 452 663.00 |