| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 580.00 | 59 556.00 | 128 024.00 | 187 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 5 088.00 | 3 798.00 | 8 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 774.00 | 64 644.00 | 179 131.00 | 243 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 071.00 | | 500 071.00 | 500 071.00 |
BZ Autres créances | 166 394.00 | | 166 394.00 | 166 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 670.00 | | 667 670.00 | 667 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 445.00 | 64 644.00 | 846 801.00 | 911 445.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 410.00 | -74 166.00 | | -70 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 108.00 | 3 757.00 | | 12 108.00 |
DL TOTAL (I) | 341 698.00 | 329 590.00 | | 341 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 894.00 | 17 734.00 | | 129 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 641.00 | 205 562.00 | | 218 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 011.00 | 164 546.00 | | 154 011.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 239 943.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 103.00 | 627 786.00 | | 505 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 801.00 | 957 376.00 | | 846 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 894.00 | 17 734.00 | | 129 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 926 710.00 | | 926 710.00 | 926 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 843.00 | | 926 843.00 | 926 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -236.00 | -2 209.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 657.00 | 1 015 656.00 | | 930 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 550.00 | 1 011 899.00 | | 918 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 108.00 | 3 757.00 | | 12 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 774.00 | | | 243 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 465.00 | | | 196 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 421.00 | 22 223.00 | | 42 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 421.00 | 22 223.00 | | 42 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 641.00 | 218 641.00 | | 218 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
UX Autres créances clients | 500 071.00 | 500 071.00 | | 500 071.00 |
VB T. V. A. | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VC Groupe et associés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 894.00 | 129 894.00 | | 129 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VP Divers | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 469.00 | 667 670.00 | 46 799.00 | 714 469.00 |
VW T.V.A. | 95 876.00 | 95 876.00 | | 95 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 103.00 | 505 103.00 | | 505 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |