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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 260.00 | 28 159.00 | 29 101.00 | 57 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 058.00 | 79 188.00 | 60 870.00 | 140 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 628.00 | 107 347.00 | 137 280.00 | 244 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 705.00 | | 325 705.00 | 325 705.00 |
BZ Autres créances | 103 955.00 | | 103 955.00 | 103 955.00 |
CF Disponibilités | 258 306.00 | | 258 306.00 | 258 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 208.00 | | 689 208.00 | 689 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 836.00 | 107 347.00 | 826 488.00 | 933 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 109.00 | -58 302.00 | | -62 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820.00 | -3 807.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 338 710.00 | 337 890.00 | | 338 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 283.00 | 287 180.00 | | 349 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 326.00 | 164 971.00 | | 108 326.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 778.00 | 452 662.00 | | 487 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 488.00 | 790 552.00 | | 826 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 778.00 | 452 662.00 | | 487 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
FG Production vendue services | 1 014 574.00 | | 1 014 574.00 | 1 014 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 604.00 | | 1 022 604.00 | 1 022 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 9 462.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 9 462.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 582.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 116.00 | 7 180.00 | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | 7 762.00 | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 104.00 | 1 699.00 | | -6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | -3 558.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 227.00 | 1 094 350.00 | | 1 023 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 406.00 | 1 098 158.00 | | 1 022 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820.00 | -3 807.00 | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 774.00 | | 854.00 | 243 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 465.00 | | 854.00 | 196 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 706.00 | 26 641.00 | | 80 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 706.00 | 26 641.00 | | 80 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 283.00 | 349 283.00 | | 349 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
UX Autres créances clients | 325 705.00 | 325 705.00 | | 325 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VC Groupe et associés | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 701.00 | 436 296.00 | 41 405.00 | 477 701.00 |
VW T.V.A. | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 778.00 | 487 778.00 | | 487 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 912.00 | 14 352.00 | | 10 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 264.00 | 14 831.00 | | 11 264.00 |
ST Autres comptes | 298 474.00 | 287 030.00 | | 298 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 856.00 | 291 559.00 | | 228 856.00 |
YT Sous‐traitance | 2 108.00 | 770.00 | | 2 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 717.00 | 152 076.00 | | 101 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 912.00 | 14 352.00 | | 10 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 393.00 | 145 484.00 | | 270 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 106.00 | 136 310.00 | | 155 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 420.00 | 746 267.00 | | 642 420.00 |