| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 261.00 | 39 611.00 | 17 649.00 | 57 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 059.00 | 104 055.00 | 36 004.00 | 140 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 628.00 | 143 666.00 | 100 962.00 | 244 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 697.00 | | 214 697.00 | 214 697.00 |
BZ Autres créances | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
CF Disponibilités | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 314.00 | | 382 314.00 | 382 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 943.00 | 143 666.00 | 483 276.00 | 626 943.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -61 295.00 | -61 290.00 | | -61 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | -6.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 338 713.00 | 338 704.00 | | 338 713.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 39 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 39 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 98.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 122 781.00 | | 43 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 134.00 | 97 537.00 | | 76 134.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 516.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 564.00 | 220 932.00 | | 120 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 276.00 | 598 637.00 | | 483 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 860 754.00 | | 860 754.00 | 860 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 754.00 | | 860 754.00 | 860 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 024.00 | 999 362.00 | | 878 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 016.00 | 999 368.00 | | 878 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | -6.00 | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 628.00 | | | 244 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 319.00 | | | 197 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 526.00 | 16 140.00 | | 127 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 526.00 | 16 140.00 | | 127 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 15 000.00 | 24 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 15 000.00 | 24 000.00 | 39 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
UX Autres créances clients | 214 697.00 | 214 697.00 | | 214 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VC Groupe et associés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 963.00 | 282 164.00 | 46 799.00 | 328 963.00 |
VW T.V.A. | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 564.00 | 120 564.00 | | 120 564.00 |