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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 261.00 | 34 370.00 | 22 890.00 | 57 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 059.00 | 93 156.00 | 46 903.00 | 140 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 628.00 | 127 526.00 | 117 102.00 | 244 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 324.00 | | 306 324.00 | 306 324.00 |
BZ Autres créances | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
CF Disponibilités | 93 341.00 | | 93 341.00 | 93 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 534.00 | | 481 534.00 | 481 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 163.00 | 127 526.00 | 598 637.00 | 726 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -61 290.00 | -62 109.00 | | -61 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | 820.00 | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 338 704.00 | 338 710.00 | | 338 704.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 29 658.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 781.00 | 349 283.00 | | 122 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 537.00 | 108 326.00 | | 97 537.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 510.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 932.00 | 487 778.00 | | 220 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 637.00 | 826 488.00 | | 598 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 487 778.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
FG Production vendue services | 988 232.00 | | 988 232.00 | 988 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 313.00 | | 996 313.00 | 996 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 500.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 6 617.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | -6 105.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 362.00 | 1 023 227.00 | | 999 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 368.00 | 1 022 407.00 | | 999 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6.00 | 820.00 | | -6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 628.00 | | | 244 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 319.00 | | | 197 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 348.00 | 20 178.00 | | 107 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 348.00 | 20 178.00 | | 107 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 781.00 | 122 781.00 | | 122 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
UX Autres créances clients | 306 324.00 | 306 324.00 | | 306 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VC Groupe et associés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 992.00 | 388 193.00 | 46 799.00 | 434 992.00 |
VW T.V.A. | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 932.00 | 220 932.00 | | 220 932.00 |