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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 888.00 | 59 059.00 | 103 828.00 | 162 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 070.00 | 5 930.00 | 73 139.00 | 79 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 058.00 | 64 990.00 | 627 067.00 | 692 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BT Marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 102.00 | | 120 102.00 | 120 102.00 |
CF Disponibilités | 123 931.00 | | 123 931.00 | 123 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 806.00 | | 275 806.00 | 275 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 864.00 | 64 990.00 | 902 874.00 | 967 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 609.00 | 42 342.00 | | 108 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 828.00 | 66 267.00 | | 77 828.00 |
DL TOTAL (I) | 197 437.00 | 119 609.00 | | 197 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 271.00 | 363 223.00 | | 407 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 877.00 | 166 884.00 | | 185 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 704.00 | 31 876.00 | | 41 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 550.00 | 64 335.00 | | 70 550.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 436.00 | 626 320.00 | | 705 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 874.00 | 745 929.00 | | 902 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 567.00 | 331 780.00 | | 385 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 695.00 | | 133 363.00 | 578 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 692 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 241 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 595.00 | | 133 363.00 | 128 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 263.00 | 29 108.00 | 9 381.00 | 45 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 263.00 | 29 108.00 | 9 381.00 | 45 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 967.00 | 87 098.00 | 295 605.00 | 406 967.00 |
VI Groupe et associés | 185 878.00 | 185 878.00 | | 185 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 702.00 | | | 123 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VP Divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 437.00 | 385 568.00 | 295 605.00 | 705 437.00 |