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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 818.00 | 135 224.00 | 34 593.00 | 169 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 764.00 | 46 398.00 | 34 365.00 | 80 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 682.00 | 181 622.00 | 519 059.00 | 700 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BZ Autres créances | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 795 288.00 | | 795 288.00 | 795 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 466.00 | | 836 466.00 | 836 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 148.00 | 181 622.00 | 1 355 526.00 | 1 537 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 671 669.00 | 508 228.00 | | 671 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 646.00 | 163 441.00 | | 124 646.00 |
DL TOTAL (I) | 807 315.00 | 682 669.00 | | 807 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 274.00 | 48 540.00 | | 24 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 381.00 | 341 251.00 | | 387 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | 40 690.00 | | 62 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 464.00 | 102 757.00 | | 74 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 210.00 | 533 240.00 | | 548 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 526.00 | 1 215 909.00 | | 1 355 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 114.00 | 508 976.00 | | 542 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 979.00 | | 703.00 | 699 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 879.00 | | 703.00 | 249 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 264.00 | 18 168.00 | 6 097.00 | 24 264.00 |
VI Groupe et associés | 387 381.00 | 387 381.00 | | 387 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VP Divers | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 211.00 | 542 114.00 | 6 097.00 | 548 211.00 |