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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 678.00 | 118 143.00 | 45 534.00 | 163 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 061.00 | 30 134.00 | 49 926.00 | 80 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 839.00 | 148 278.00 | 545 560.00 | 693 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BT Marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CF Disponibilités | 481 956.00 | | 481 956.00 | 481 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 299.00 | | 549 299.00 | 549 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 138.00 | 148 278.00 | 1 094 860.00 | 1 243 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 168.00 | 280 046.00 | | 382 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 059.00 | 102 121.00 | | 126 059.00 |
DL TOTAL (I) | 519 228.00 | 393 168.00 | | 519 228.00 |
DP Provisions pour risques | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 773.00 | 231 283.00 | | 140 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 006.00 | 247 834.00 | | 295 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 534.00 | 44 532.00 | | 40 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 527.00 | 50 518.00 | | 79 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 841.00 | 574 169.00 | | 555 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 860.00 | 987 128.00 | | 1 094 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 049.00 | | 790.00 | 693 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 949.00 | | 790.00 | 242 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 486.00 | 16 792.00 | | 131 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 486.00 | 16 792.00 | | 131 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 678.00 | 92 160.00 | 48 518.00 | 140 678.00 |
VI Groupe et associés | 295 006.00 | 295 006.00 | | 295 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 842.00 | 507 324.00 | 48 518.00 | 555 842.00 |