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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 650.00 | 1 177.00 | 6 473.00 | 7 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 664.00 | 5 929.00 | 41 734.00 | 47 664.00 |
040 Immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 971.00 | 7 106.00 | 154 865.00 | 161 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
084 Disponibilités | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
110 Total général Actif | 195 631.00 | 7 106.00 | 188 525.00 | 195 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
230 Autres produits | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 769.00 | | | 148 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 254.00 | | | -12 254.00 |
242 Autres charges externes. | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 644.00 | 1.00 | | 38 644.00 |
252 Charges sociales | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 502.00 | | | 161 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 733.00 | | | -12 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | | | 268.00 |
294 Charges financières | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 164.00 | | | -16 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |