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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 650.00 | 2 707.00 | 4 943.00 | 7 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 496.00 | 12 456.00 | 43 039.00 | 55 496.00 |
040 Immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 803.00 | 15 163.00 | 154 640.00 | 169 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
084 Disponibilités | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
110 Total général Actif | 191 654.00 | 15 163.00 | 176 491.00 | 191 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 252.00 | 143 672.00 | | 148 252.00 |
230 Autres produits | 2 862.00 | 5 097.00 | | 2 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 113.00 | 148 769.00 | | 151 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 056.00 | 63 209.00 | | 42 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 599.00 | -12 254.00 | | 10 599.00 |
242 Autres charges externes. | 51 080.00 | 52 056.00 | | 51 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 2 020.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 643.00 | 38 644.00 | | 26 643.00 |
252 Charges sociales | 6 786.00 | 10 720.00 | | 6 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 057.00 | 7 106.00 | | 8 057.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 287.00 | 161 502.00 | | 146 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 826.00 | -12 733.00 | | 4 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | 268.00 | | 828.00 |
294 Charges financières | 1 814.00 | 3 698.00 | | 1 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 840.00 | -16 164.00 | | 3 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |