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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 694.00 | 39 676.00 | 21 017.00 | 60 694.00 |
040 Immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 001.00 | 47 326.00 | 127 675.00 | 175 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
084 Disponibilités | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
110 Total général Actif | 247 100.00 | 47 326.00 | 199 774.00 | 247 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 503.00 | | | 203 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 091.00 | | | 210 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -940.00 | | | -940.00 |
242 Autres charges externes. | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 071.00 | | | -6 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
252 Charges sociales | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 311.00 | | | 311.00 |
294 Charges financières | 602.00 | | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 310.00 | | | 7 310.00 |