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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 650.00 | 5 767.00 | 1 883.00 | 7 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 185.00 | 26 988.00 | 31 197.00 | 58 185.00 |
040 Immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 493.00 | 32 755.00 | 139 738.00 | 172 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
072 Créances – Autres | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
084 Disponibilités | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
110 Total général Actif | 211 572.00 | 32 755.00 | 178 817.00 | 211 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 121.00 | | | 131 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
230 Autres produits | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 456.00 | | | 147 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
242 Autres charges externes. | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
252 Charges sociales | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 344.00 | | | 142 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |