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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 650.00 | 7 241.00 | 409.00 | 7 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 956.00 | 34 523.00 | 25 433.00 | 59 956.00 |
040 Immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 263.00 | 41 764.00 | 132 499.00 | 174 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
072 Créances – Autres | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
084 Disponibilités | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
110 Total général Actif | 240 525.00 | 41 764.00 | 198 762.00 | 240 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 986.00 | | | 148 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
230 Autres produits | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 975.00 | | | 209 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
242 Autres charges externes. | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
252 Charges sociales | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 962.00 | | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 538.00 | | | 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 493.00 | | | 172 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |