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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 650.00 | 4 237.00 | 3 413.00 | 7 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 385.00 | 19 659.00 | 37 727.00 | 57 385.00 |
040 Immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 693.00 | 23 895.00 | 147 797.00 | 171 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
072 Créances – Autres | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
084 Disponibilités | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
110 Total général Actif | 200 325.00 | 23 895.00 | 176 429.00 | 200 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 844.00 | 148 252.00 | | 161 844.00 |
230 Autres produits | 4 660.00 | 2 862.00 | | 4 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 504.00 | 151 113.00 | | 166 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 773.00 | 42 056.00 | | 53 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 781.00 | 10 599.00 | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 47 589.00 | 51 080.00 | | 47 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 1 063.00 | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 259.00 | 26 643.00 | | 35 259.00 |
252 Charges sociales | 7 707.00 | 6 786.00 | | 7 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 732.00 | 8 057.00 | | 8 732.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 199.00 | 146 287.00 | | 156 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 306.00 | 4 826.00 | | 10 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 349.00 | 828.00 | | 1 349.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | 1 814.00 | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 119.00 | 3 840.00 | | 9 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 803.00 | | | 169 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |